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投資家の皆様へ

財務・業績情報 キャッシュ・フローの状況 財務・業績情報 キャッシュ・フローの状況



※当社は日本会計基準を採用しています。

過去5年間の業績推移

  2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
営業キャッシュ・フロー(百万円) 31,868 40,999 -3,573 41,967 15,578
投資キャッシュ・フロー(百万円) -13,977 -18,583 -13,762 7,588 -10,485
フリー・キャッシュ・フロー(百万円) 17,890 22,415 -17,335 49,555 5,092
財務キャッシュ・フロー(百万円) -4,270 -20,724 11,138 -43,985 -11,512

2018年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が減少したことにより、156億円の収入(前年同期420億円の収入)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出により、105億円の支出(前年同期76億円の収入)となりました。

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは51億円の収入(前年同期496億円の収入)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済および普通配当の実施等により、115億円の支出(前年同期440億円の支出)となりました。

以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による減少1億円により、当年度末の現金及び現金同等物の残高は前年度末の520億円から455億円となりました。

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フリー・キャッシュ・フロー

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