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財務・業績情報 キャッシュ・フローの状況 財務・業績情報 キャッシュ・フローの状況



※当社は日本会計基準を採用しています。

2014(平成26)年3月期以降の推移

  2014(平成26)年3月期 2015(平成27)年3月期 2016(平成28)年3月期 2017(平成29)年3月期
営業キャッシュ・フロー(百万円) 31,868 40,999 -3,573 41,967
投資キャッシュ・フロー(百万円) -13,977 -18,583 -13,762 7,588
フリー・キャッシュ・フロー(百万円) 17,890 22,415 -17,335 49,555
財務キャッシュ・フロー(百万円) -4,270 -20,724 11,138 -43,985

2017年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が改善したことにより、420億円の収入(前年同期36億円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に関係会社株式の売却による収入により、76億円の収入(前年同期138億円の支出)となりました。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは496億円の収入(前年同期174億円の支出)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や普通配当の実施等により、440億円の支出(前年同期111億円の収入)となりました。

その結果、現金及び現金同等物の当年度末残高は前年度末残高の463億円から520億円となりました。

キャッシュ・フロー

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