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IR資料室事業報告書
第89期中間報告書：第2四半期連結決算の概要
IR資料室 事業報告書
第89期中間報告書：第2四半期連結決算の概要
貸借対照表の要旨
資産の部
| 2011年3月末 | 2011年9月末 | 2012年3月末 | 2012年9月末 | |
|---|---|---|---|---|
| 現預金（億円） | 460 | 400 | 452 | 322 |
| 売上債権（億円） | 1,210 | 872 | 1,121 | 908 |
| たな卸資産（億円） | 655 | 766 | 682 | 882 |
| その他流動資産（億円） | 372 | 537 | 483 | 170 |
| 有形固定資産（億円） | 531 | 520 | 526 | 538 |
| その他固定資産（億円） | 460 | 385 | 416 | 394 |
| 資産合計（億円） | 3,688 | 3,480 | 3,681 | 3,215 |
負債・純資産の部
| 2011年3月末 | 2011年9月末 | 2012年3月末 | 2012年9月末 | |
|---|---|---|---|---|
| 買入債務（億円） | 802 | 818 | 961 | 849 |
| 短期借入金（億円） | 1,181 | 1,089 | 766 | 740 |
| その他流動負債（億円） | 426 | 383 | 417 | 251 |
| 長期借入金（億円） | 340 | 317 | 598 | 500 |
| その他固定負債（億円） | 552 | 568 | 526 | 527 |
| 自己資本（億円） | 383 | 307 | 411 | 347 |
| 少数株主持分他（億円） | 6 | -2 | 1 | 1 |
| 負債・純資産合計（億円） | 3,688 | 3,480 | 3,681 | 3,215 |
損益計算書の要旨
| 科目 | 当第2四半期累計期間 自2012年4月1日至2012年9月30日 |
前第2四半期累計期間 自2011年4月1日至2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高（億円） | 1,936 | 1,863 |
| 売上原価（億円） | 1,451 | 1,401 |
| 販管費（億円） | 526 | 490 |
| 営業利益（億円） | -40 | -29 |
| 営業外収支（億円） | -21 | -23 |
| 経常利益（億円） | -61 | -52 |
| 特別損益（億円） | -4 | -18 |
| 税引前利益（億円） | -65 | -70 |
| 法人税等（億円） | 2 | 25 |
| 少数株主損益調整前 四半期純利益（億円） |
-66 | -95 |
| 少数株主利益（億円） | 1 | 2 |
| 四半期純利益（億円） | -67 | -97 |
キャッシュ・フロー計算書の要旨
| 科目 | 当第2四半期累計期間 自2012年4月1日至2012年9月30日 |
前第2四半期累計期間 自2011年4月1日至2011年9月30日 |
|---|---|---|
| I 営業キャッシュ・フロー（億円） | -163 | 172 |
| II 投資キャッシュ・フロー（億円） | -93 | -49 |
| フリー・キャッシュ・フロー （I + II）（億円） |
-256 | 123 |
| III 財務キャッシュ・フロー（億円） | -137 | -112 |
| キャッシュ・フロー計 （I + II + III）（億円） |
-393 | 11 |
| IV 現金同等物等の 四半期末残高（億円） |
376 | 811 |
- ※億円単位の数値の表示方法について
各項目の数値は、それぞれの数値の億円未満を四捨五入して表示しています。
なお、フリー・キャッシュ・フローおよびキャッシュ・フロー計については、各項目の億円単位での合計値で表示しています。
